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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 843.00 | 30 288.00 | 12 555.00 | 42 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 074.00 | 48 282.00 | 69 792.00 | 118 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 062.00 | 82 350.00 | 362 712.00 | 445 062.00 |
BT Marchandises | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 397.00 | | 326 397.00 | 326 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 459.00 | 82 350.00 | 689 109.00 | 771 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 252 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 844.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 470.00 | 34 679.00 | | 90 470.00 |
DL TOTAL (I) | 388 994.00 | 298 523.00 | | 388 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 544.00 | 118 683.00 | | 64 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 046.00 | 46 139.00 | | 127 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 30 175.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 42 307.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 115.00 | 240 033.00 | | 300 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 109.00 | 538 557.00 | | 689 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 843.00 | 175 550.00 | | 283 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 719.00 | | 14 342.00 | 430 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 574.00 | | 14 342.00 | 146 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 577.00 | 18 773.00 | | 63 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 797.00 | 18 773.00 | | 59 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 544.00 | 48 272.00 | 16 272.00 | 64 544.00 |
VI Groupe et associés | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 115.00 | 283 843.00 | 16 272.00 | 300 115.00 |