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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 9 882.00 | 6 848.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 730.00 | 9 882.00 | 19 848.00 | 29 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 265.00 | 9 882.00 | 81 383.00 | 91 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 75.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876.00 | 5 075.00 | | 7 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | 24 479.00 | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 774.00 | 24.00 | | 37 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 20 868.00 | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 10 827.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 507.00 | 56 198.00 | | 73 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383.00 | 61 273.00 | | 81 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 985.00 | 39 156.00 | | 63 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 906.00 | | 338 906.00 | 338 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 906.00 | | 338 906.00 | 338 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 466.00 | 238 916.00 | | 339 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 665.00 | 238 841.00 | | 336 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | 75.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 29 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 16 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 5 883.00 | 547.00 | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 5 883.00 | 547.00 | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 043.00 | 7 521.00 | 9 522.00 | 17 043.00 |
VI Groupe et associés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 507.00 | 63 985.00 | 9 522.00 | 73 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 620.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
ST Autres comptes | 31 218.00 | 31 717.00 | | 31 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 127.00 | 11 919.00 | | 15 127.00 |
YT Sous‐traitance | 12 530.00 | 1 680.00 | | 12 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 1 329.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 1 949.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 464.00 | 20 876.00 | | 28 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 274.00 | 25 828.00 | | 35 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 150.00 | 45 581.00 | | 59 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |