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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 679.00 | 14 363.00 | 1 316.00 | 15 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 971.00 | 3 993.00 | 38 979.00 | 42 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 18 356.00 | 53 295.00 | 71 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 823.00 | 18 356.00 | 127 467.00 | 145 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 3 514.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | -2 694.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270.00 | 6 320.00 | | 9 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 041.00 | 51 915.00 | | 76 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 44 962.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 29 320.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 2 323.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 197.00 | 128 520.00 | | 118 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 467.00 | 134 840.00 | | 127 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 156.00 | 78 520.00 | | 42 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 417.00 | | 405 417.00 | 405 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 417.00 | | 405 417.00 | 405 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 189.00 | 333 557.00 | | 408 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 239.00 | 336 251.00 | | 405 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | -2 694.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 233.00 | | 31 417.00 | 40 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | | 31 417.00 | 27 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 3 718.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 3 718.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 197.00 | 42 156.00 | 76 041.00 | 118 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 565.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 35 829.00 | 29 280.00 | | 35 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 4 831.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 1 579.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 310.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 875.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 415.00 | 27 004.00 | | 36 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 946.00 | 32 484.00 | | 43 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 061.00 | 35 736.00 | | 38 061.00 |