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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 738.00 | 12 595.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 233.00 | 14 638.00 | 25 595.00 | 40 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 478.00 | 14 638.00 | 134 840.00 | 149 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 514.00 | 2 376.00 | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 1 138.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320.00 | 9 014.00 | | 6 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 915.00 | 9 522.00 | | 51 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 962.00 | 1 079.00 | | 44 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 18 767.00 | | 29 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 4 958.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 520.00 | 40 526.00 | | 128 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 840.00 | 49 541.00 | | 134 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 520.00 | 38 611.00 | | 78 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 557.00 | 392 941.00 | | 333 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 251.00 | 391 803.00 | | 336 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 1 138.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | 13 333.00 | 26 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | 13 333.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833.00 | 1 805.00 | | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 1 805.00 | | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 520.00 | 78 520.00 | 50 000.00 | 128 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 4 335.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 29 280.00 | 30 805.00 | | 29 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 831.00 | 10 025.00 | | 4 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579.00 | 24 331.00 | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 440.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | 5 775.00 | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 004.00 | 30 489.00 | | 27 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 484.00 | 39 357.00 | | 32 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 736.00 | 65 208.00 | | 35 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |