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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 5 305.00 | 11 070.00 | 16 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 575.00 | 5 305.00 | 12 270.00 | 17 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
072 Créances – Autres | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
084 Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 394.00 | | 197 394.00 | 197 394.00 |
110 Total général Actif | 214 970.00 | 5 305.00 | 209 664.00 | 214 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 482.00 | | | 1 205 482.00 |
222 Production stockée | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 245 741.00 | | | 1 245 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462 964.00 | | | 462 964.00 |
242 Autres charges externes. | 484 405.00 | | | 484 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
252 Charges sociales | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 187 977.00 | | | 1 187 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 581.00 | | | 131 581.00 |