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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 318.00 | 23 590.00 | 30 728.00 | 54 318.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 318.00 | 23 590.00 | 41 728.00 | 65 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
072 Créances – Autres | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
084 Disponibilités | 354 583.00 | | 354 583.00 | 354 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 913.00 | | 974 913.00 | 974 913.00 |
110 Total général Actif | 1 040 231.00 | 23 590.00 | 1 016 641.00 | 1 040 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 890 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390 302.00 | | | 390 302.00 |