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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 17 074.00 | 11 556.00 | 28 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 600.00 | 17 074.00 | 15 526.00 | 32 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 806.00 | | 238 806.00 | 238 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 623.00 | | 606 623.00 | 606 623.00 |
110 Total général Actif | 639 223.00 | 17 074.00 | 622 149.00 | 639 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336 442.00 | | | 336 442.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 348 340.00 | | | 348 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366 525.00 | | | 366 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 037.00 | | | 225 037.00 |