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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 040.00 | 1 600 000.00 | 8 473 040.00 | 10 073 040.00 |
BZ Autres créances | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 137.00 | 1 600 000.00 | 8 570 137.00 | 10 170 137.00 |
CU Autres participations | 10 073 040.00 | 1 600 000.00 | 8 473 040.00 | 10 073 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
DK Provisions réglementées | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 926.00 | | | 7 009 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 259.00 | | | 1 451 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 932.00 | | | 8 539 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 137.00 | | | 8 570 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 932.00 | | | 1 039 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 018.00 | | | 1 615 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 735.00 | | | 1 635 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 073 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 073 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073 040.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600 922.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 36 018.00 | 3 618.00 | | 36 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 2 440 339.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 259.00 | 951 259.00 | | 951 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 932.00 | 1 039 932.00 | 2 440 339.00 | 8 539 932.00 |