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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 963.00 | 861 992.00 | 9 330 971.00 | 10 192 963.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 960.00 | 861 992.00 | 9 342 968.00 | 10 204 960.00 |
CU Autres participations | 10 192 963.00 | 861 992.00 | 9 330 971.00 | 10 192 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 316.00 | | | 698 316.00 |
DH Report à nouveau | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 033.00 | -20 717.00 | | 724 033.00 |
DK Provisions réglementées | 12 522.00 | 922.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 765 838.00 | 30 205.00 | | 765 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 457.00 | 7 009 926.00 | | 7 007 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 769.00 | 1 451 259.00 | | 1 481 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 62 497.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 16 250.00 | | 69 714.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 130.00 | 8 539 932.00 | | 8 577 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 968.00 | 8 570 137.00 | | 9 342 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 393.00 | 1 039 932.00 | | 1 676 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | 922.00 | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 922.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | -922.00 | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 628.00 | 16 250.00 | | -42 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 008.00 | 1 615 018.00 | | 810 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 975.00 | 1 635 735.00 | | 85 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 033.00 | -20 717.00 | | 724 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 040.00 | | 119 923.00 | 10 073 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 192 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073 040.00 | | 119 923.00 | 10 073 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 922.00 | 11 600.00 | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 738 008.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 922.00 | 11 600.00 | 738 008.00 | 1 600 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 738 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 599 263.00 | 2 469 496.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 981 769.00 | 981 769.00 | | 981 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 130.00 | 1 676 393.00 | 2 469 486.00 | 8 577 130.00 |