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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284 913.00 | 728 271.00 | 9 556 642.00 | 10 284 913.00 |
BZ Autres créances | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 832.00 | 728 271.00 | 9 721 561.00 | 10 449 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
CU Autres participations | 10 192 963.00 | 728 271.00 | 9 464 692.00 | 10 192 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 752.00 | 698 316.00 | | 1 320 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 832.00 | 622 436.00 | | 702 832.00 |
DK Provisions réglementées | 31 844.00 | 20 245.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 428.00 | 1 395 997.00 | | 2 110 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 626.00 | 7 171 681.00 | | 6 822 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 146.00 | 824 080.00 | | 780 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 6 420.00 | | 8 360.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 611 133.00 | 8 002 425.00 | | 7 611 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 561.00 | 9 398 422.00 | | 9 721 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 955.00 | 8 002 425.00 | | 1 503 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599.00 | 7 723.00 | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | 7 723.00 | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 291.00 | -7 515.00 | | -13 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 527.00 | -24 252.00 | | -31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 604.00 | 683 326.00 | | 790 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 772.00 | 60 890.00 | | 87 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 832.00 | 622 436.00 | | 702 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 963.00 | | 91 950.00 | 10 192 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 284 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192 963.00 | | 91 950.00 | 10 192 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 245.00 | 11 599.00 | | 20 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 874.00 | | 120 603.00 | 848 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 119.00 | 11 599.00 | 120 603.00 | 869 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VC Groupe et associés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822 626.00 | 715 448.00 | 3 664 263.00 | 6 822 626.00 |
VI Groupe et associés | 780 146.00 | 780 146.00 | | 780 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 133.00 | 1 503 955.00 | 3 664 263.00 | 7 611 133.00 |