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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 856.00 | 95 485.00 | 15 371.00 | 110 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 938.00 | 98 538.00 | 41 401.00 | 139 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 494.00 | 5 459.00 | 128 036.00 | 133 494.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 646 088.00 | | 646 088.00 | 646 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 137.00 | 5 459.00 | 788 678.00 | 794 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 075.00 | 103 996.00 | 830 079.00 | 934 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 564 985.00 | 641 146.00 | | 564 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 836.00 | 123 840.00 | | 137 836.00 |
DL TOTAL (I) | 728 121.00 | 790 285.00 | | 728 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 9 256.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 14 273.00 | | 16 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 441.00 | 80 871.00 | | 66 441.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 13 946.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 957.00 | 123 125.00 | | 101 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 079.00 | 913 410.00 | | 830 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 799.00 | 116 890.00 | | 98 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 801.00 | | 516 801.00 | 516 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 801.00 | | 516 801.00 | 516 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 29 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 2 973.00 | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 252.00 | 2 208.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 610.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 610.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 846.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 846.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 1 764.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 599.00 | 47 096.00 | | 46 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 108.00 | 490 984.00 | | 561 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 272.00 | 367 144.00 | | 423 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 836.00 | 123 840.00 | | 137 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 870.00 | | 1 080.00 | 157 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 012.00 | 139 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 012.00 | 113 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 413.00 | | 1 080.00 | 131 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 409.00 | 16 113.00 | 10 985.00 | 93 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | 16 113.00 | 10 985.00 | 92 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 066.00 | 5 459.00 | 33 066.00 | 33 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 066.00 | 5 459.00 | 33 066.00 | 33 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 066.00 | 5 459.00 | 33 066.00 | 33 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 33 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235.00 | 3 077.00 | 3 158.00 | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 957.00 | 98 799.00 | 3 158.00 | 101 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 3 222.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 6 404.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 49 714.00 | 43 856.00 | | 49 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 813.00 | 25 425.00 | | 28 813.00 |
YT Sous‐traitance | 31 677.00 | 36 329.00 | | 31 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 3 311.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | 6 533.00 | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 221.00 | 56 445.00 | | 61 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 269.00 | 18 150.00 | | 40 269.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 076.00 | 112 014.00 | | 117 076.00 |