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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 858.00 | 103 492.00 | 6 366.00 | 109 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 514.00 | 106 118.00 | 32 396.00 | 138 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | 36 811.00 | 58 244.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 545 030.00 | | 545 030.00 | 545 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 457.00 | 36 811.00 | 607 646.00 | 644 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 970.00 | 142 929.00 | 640 041.00 | 782 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 389 770.00 | 454 757.00 | | 389 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 222.00 | 135 013.00 | | 139 222.00 |
DL TOTAL (I) | 554 292.00 | 615 070.00 | | 554 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 903.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 3 642.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 9 410.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 42 607.00 | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | 24 794.00 | 23 139.00 | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 750.00 | 79 701.00 | | 85 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 041.00 | 694 771.00 | | 640 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 750.00 | 79 701.00 | | 85 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 440 608.00 | 42 004.00 | 482 612.00 | 440 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 229.00 | 42 004.00 | 483 233.00 | 441 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 175.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 367.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 367.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -367.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 414.00 | 45 888.00 | | 44 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 221.00 | 462 951.00 | | 486 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 000.00 | 327 938.00 | | 347 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 222.00 | 135 013.00 | | 139 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 995.00 | | 518.00 | 137 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 538.00 | | 518.00 | 111 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 851.00 | 2 267.00 | | 103 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 424.00 | 2 267.00 | | 103 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 431.00 | 27 826.00 | 4 446.00 | 13 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | 27 826.00 | 4 446.00 | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | 27 826.00 | 4 446.00 | 13 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 030.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 6 945.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 29 307.00 | 28 923.00 | | 29 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 419.00 | 27 432.00 | | 27 419.00 |
YT Sous‐traitance | 26 179.00 | 28 983.00 | | 26 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 2 641.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | 3 671.00 | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 259.00 | 47 104.00 | | 54 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 523.00 | 9 511.00 | | 25 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 281.00 | 92 283.00 | | 90 281.00 |