| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 340.00 | 101 225.00 | 8 115.00 | 109 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 995.00 | 103 851.00 | 34 145.00 | 137 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 993.00 | 13 431.00 | 97 562.00 | 110 993.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 543 433.00 | | 543 433.00 | 543 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 057.00 | 13 431.00 | 660 627.00 | 674 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 052.00 | 117 281.00 | 694 771.00 | 812 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 454 757.00 | 502 821.00 | | 454 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 013.00 | 151 935.00 | | 135 013.00 |
DL TOTAL (I) | 615 070.00 | 680 057.00 | | 615 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 3 192.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 4 871.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 11 423.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 59 571.00 | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | 9 063.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 701.00 | 88 121.00 | | 79 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 771.00 | 768 178.00 | | 694 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 701.00 | 88 121.00 | | 79 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 084.00 | | 453 084.00 | 453 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 084.00 | | 453 084.00 | 453 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | -2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 039.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 531.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 123.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 564.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 746.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -596.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 888.00 | 53 574.00 | | 45 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 951.00 | 512 997.00 | | 462 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 938.00 | 361 061.00 | | 327 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 013.00 | 151 935.00 | | 135 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 476.00 | | 1 519.00 | 136 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 1 519.00 | 110 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 377.00 | 4 474.00 | | 99 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 4 474.00 | | 98 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | 9 610.00 | 1 199.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | 9 610.00 | 1 199.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | 9 610.00 | 1 199.00 | 5 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 610.00 | 1 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | 1.00 | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 3 592.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 6 647.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 28 923.00 | 30 561.00 | | 28 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 432.00 | 30 109.00 | | 27 432.00 |
YT Sous‐traitance | 28 983.00 | 28 894.00 | | 28 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 064.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 5 656.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 104.00 | 57 385.00 | | 47 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 511.00 | 26 129.00 | | 9 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 283.00 | 96 212.00 | | 92 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |