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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 12 196.00 | 48 784.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 358 457.00 | 300 845.00 | 57 611.00 | 358 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 135.00 | 162 029.00 | 17 106.00 | 179 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 211.00 | 1 777 482.00 | 272 729.00 | 2 050 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 735.00 | 2 259 016.00 | 562 719.00 | 2 821 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 122.00 | | 619 122.00 | 619 122.00 |
BZ Autres créances | 460 663.00 | | 460 663.00 | 460 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 980 184.00 | | 980 184.00 | 980 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 354.00 | | 2 123 354.00 | 2 123 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 089.00 | 2 259 016.00 | 2 686 073.00 | 4 945 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 547 188.00 | 1 405 617.00 | | 1 547 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 141 571.00 | | 44 106.00 |
DK Provisions réglementées | 78 429.00 | 71 622.00 | | 78 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 723.00 | 1 783 810.00 | | 1 834 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 240.00 | 142 103.00 | | 40 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 240.00 | 142 103.00 | | 40 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 497.00 | 306 139.00 | | 181 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 1 368.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 388.00 | 324 012.00 | | 262 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 486.00 | 301 924.00 | | 292 486.00 |
EA Autres dettes | 64 302.00 | 229 850.00 | | 64 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 110.00 | 1 163 293.00 | | 811 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 073.00 | 3 089 206.00 | | 2 686 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 180.00 | 982 882.00 | | 706 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 516.00 | | 15 126.00 | 2 814 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 2 821 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 2 747 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 584.00 | | 15 126.00 | 2 740 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 415.00 | 122 395.00 | 7 794.00 | 2 144 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 6 098.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 853.00 | 116 297.00 | 7 794.00 | 2 131 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 622.00 | 19 647.00 | 12 840.00 | 71 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 103.00 | 40 240.00 | 142 103.00 | 142 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 725.00 | 59 887.00 | 154 943.00 | 213 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 240.00 | 142 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 647.00 | 12 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 619 122.00 | | | 619 122.00 |
VB T. V. A. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VC Groupe et associés | 317 638.00 | | | 317 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 412.00 | 75 483.00 | 104 929.00 | 180 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 022.00 | 1 094 533.00 | 6 489.00 | 1 101 022.00 |
VW T.V.A. | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 110.00 | 706 180.00 | 104 929.00 | 811 110.00 |