| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 13 791.00 | 1 152.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 48 249.00 | 25 299.00 | 73 547.00 |
BT Marchandises | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 681.00 | 48 249.00 | 101 433.00 | 149 681.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 32 012.00 | 33 279.00 | | 32 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 334.00 | -1 267.00 | | -56 334.00 |
DL TOTAL (I) | -13 422.00 | 42 912.00 | | -13 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 517.00 | 4 893.00 | | 33 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 30 103.00 | | 28 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 51 695.00 | | 52 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 855.00 | 87 394.00 | | 114 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 433.00 | 130 305.00 | | 101 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 855.00 | 87 394.00 | | 114 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 902.00 | 4 467.00 | | 11 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | 4 467.00 | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 2 248.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 2 248.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | 2 219.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 742.00 | 401 169.00 | | 317 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 076.00 | 402 436.00 | | 374 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 334.00 | -1 267.00 | | -56 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 177.00 | 2 685.00 | 35 614.00 | 81 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 177.00 | 2 685.00 | 35 614.00 | 81 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VP Divers | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |