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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 147.00 | 9 147.00 | 15 000.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 398.00 | 9 147.00 | 116 251.00 | 125 398.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -36 542.00 | -24 322.00 | | -36 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 147.00 | -12 220.00 | | -21 147.00 |
DL TOTAL (I) | -46 789.00 | -25 642.00 | | -46 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247.00 | 6 907.00 | | 7 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 809.00 | 149 226.00 | | 118 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 31 988.00 | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 538.00 | 32 146.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 040.00 | 220 267.00 | | 163 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 251.00 | 194 625.00 | | 116 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 040.00 | 220 267.00 | | 163 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 144.00 | 23 290.00 | | 17 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 144.00 | 23 290.00 | | 17 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 16 530.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 16 797.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 269.00 | 6 493.00 | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246.00 | 302 457.00 | | 17 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 393.00 | 314 677.00 | | 38 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 147.00 | -12 220.00 | | -21 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 636.00 | 24 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 636.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
UX Autres créances clients | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |