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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 147.00 | 9 147.00 | 15 000.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 746.00 | 9 147.00 | 108 599.00 | 117 746.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -57 689.00 | -36 542.00 | | -57 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 105.00 | -21 147.00 | | -10 105.00 |
DL TOTAL (I) | -56 894.00 | -46 789.00 | | -56 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 7 247.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 471.00 | 118 809.00 | | 141 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 16 446.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 20 538.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 493.00 | 163 040.00 | | 165 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 599.00 | 116 251.00 | | 108 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 493.00 | 163 040.00 | | 165 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 7 241.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 17 144.00 | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | 17 144.00 | | 7 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 875.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 2 875.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408.00 | 14 269.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913.00 | 17 246.00 | | 7 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018.00 | 38 393.00 | | 18 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 105.00 | -21 147.00 | | -10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |