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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CU Autres participations | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 776.00 | 369 242.00 | | 474 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 538.00 | 105 535.00 | | 91 538.00 |
DL TOTAL (I) | 574 699.00 | 483 161.00 | | 574 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 812.00 | 396 132.00 | | 271 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 854.00 | 135 082.00 | | 163 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 960.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 063.00 | 538 174.00 | | 448 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 763.00 | 1 021 335.00 | | 1 022 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 230.00 | 267 480.00 | | 305 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 553.00 | -14 454.00 | | -11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 002.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462.00 | 14 467.00 | | 8 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 538.00 | 105 535.00 | | 91 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 694.00 | 127 861.00 | 142 833.00 | 270 694.00 |
VI Groupe et associés | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 063.00 | 305 230.00 | 142 833.00 | 448 063.00 |