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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 656.00 | | 1 012 656.00 | 1 012 656.00 |
CU Autres participations | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 080.00 | 566 315.00 | | 654 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 620.00 | 87 766.00 | | 68 620.00 |
DL TOTAL (I) | 731 085.00 | 662 465.00 | | 731 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 809.00 | 143 604.00 | | 78 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 405.00 | 198 241.00 | | 186 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 6 646.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 8 108.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 571.00 | 356 599.00 | | 281 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 656.00 | 1 019 064.00 | | 1 012 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 571.00 | 356 599.00 | | 281 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 12.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 12.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -12.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | -3 315.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 600.00 | 97 273.00 | | 79 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980.00 | 9 508.00 | | 10 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 620.00 | 87 766.00 | | 68 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VI Groupe et associés | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 571.00 | 281 571.00 | | 281 571.00 |