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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 090.00 | | 994 090.00 | 994 090.00 |
CU Autres participations | 993 659.00 | | 993 659.00 | 993 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 700.00 | 654 080.00 | | 722 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 68 620.00 | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 797 798.00 | 731 085.00 | | 797 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78 809.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 658.00 | 186 405.00 | | 192 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 8 156.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 723.00 | | |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 292.00 | 281 571.00 | | 196 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 090.00 | 1 012 656.00 | | 994 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 292.00 | 281 571.00 | | 196 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 600.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 600.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | -917.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 320.00 | 79 600.00 | | 73 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607.00 | 10 980.00 | | 6 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 68 620.00 | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 659.00 | | | 993 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |