| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
AH Fonds commercial | 17 478 485.00 | | 17 478 485.00 | 17 478 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 180 632.00 | 157 303.00 | 23 330.00 | 180 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 459.00 | 169 840.00 | 619.00 | 170 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 769.00 | 1 834 833.00 | 313 936.00 | 2 148 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588 505.00 | 2 198 692.00 | 24 389 813.00 | 26 588 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 500.00 | | 730 500.00 | 730 500.00 |
BZ Autres créances | 490 474.00 | | 490 474.00 | 490 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 204 061.00 | | 4 204 061.00 | 4 204 061.00 |
CF Disponibilités | 2 897 106.00 | | 2 897 106.00 | 2 897 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 331 515.00 | | 8 331 515.00 | 8 331 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 996 456.00 | 2 198 692.00 | 32 797 764.00 | 34 996 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 398 744.00 | | 6 398 744.00 | 6 398 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 686.00 | 6 199 686.00 | | 6 199 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DG Autres réserves | 7 744 841.00 | 5 749 689.00 | | 7 744 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 357.00 | 1 995 152.00 | | 2 223 357.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212 378.00 | 13 989 020.00 | | 16 212 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 71 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464 033.00 | 9 683 565.00 | | 15 464 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | 248 976.00 | | 100 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 219.00 | 1 419 798.00 | | 944 219.00 |
EA Autres dettes | | 11 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 585 387.00 | 11 435 652.00 | | 16 585 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 797 764.00 | 25 424 673.00 | | 32 797 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 448 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 448 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 580 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 036.00 | 83 913.00 | | 960 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 226.00 | 87 093.00 | | 1 157 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 190.00 | -3 180.00 | | -197 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 737.00 | 256 566.00 | | 220 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 309.00 | 1 071 091.00 | | 1 001 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 039.00 | 17 574 342.00 | | 16 637 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 681.00 | 15 579 191.00 | | 14 413 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 357.00 | 1 995 152.00 | | 2 223 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 716 444.00 | | | 21 716 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 588 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 154.00 | | | 2 926 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 635.00 | 82 369.00 | 430 312.00 | 2 546 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 919.00 | 82 369.00 | 430 312.00 | 2 509 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
UX Autres créances clients | 730 500.00 | 730 500.00 | | 730 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 464 033.00 | 99 727.00 | 150 307.00 | 15 464 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
VP Divers | 490 473.00 | 490 473.00 | | 490 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 219.00 | 944 219.00 | | 944 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 614.00 | 1 230 348.00 | 163 266.00 | 1 393 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585 387.00 | 1 221 080.00 | 150 307.00 | 16 585 387.00 |