| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 617.00 | 253 633.00 | 105 984.00 | 359 617.00 |
AH Fonds commercial | 44 678 867.00 | | 44 678 867.00 | 44 678 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
AP Constructions | 267 024.00 | 202 360.00 | 64 664.00 | 267 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 818.00 | 735 580.00 | 373 238.00 | 1 108 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 962.00 | 3 480 830.00 | 554 132.00 | 4 034 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 29 410.00 | 12 793.00 | 16 617.00 | 29 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 162 362.00 | 4 685 196.00 | 50 477 166.00 | 55 162 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 236.00 | 272 095.00 | 3 049 140.00 | 3 321 236.00 |
BZ Autres créances | 3 846 816.00 | | 3 846 816.00 | 3 846 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 3 856 123.00 | | 3 856 123.00 | 3 856 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264 305.00 | 272 095.00 | 10 992 210.00 | 11 264 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 426 667.00 | 4 957 291.00 | 61 469 376.00 | 66 426 667.00 |
CU Autres participations | 4 365 846.00 | | 4 365 846.00 | 4 365 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 678.00 | 40 475.00 | | 74 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 840 069.00 | 6 226 951.00 | | 20 840 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 045.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 9 968 198.00 | 9 968 198.00 | | 9 968 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 399.00 | -403 904.00 | | 3 200 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744 832.00 | 3 604 306.00 | | 3 744 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 832 225.00 | 19 440 071.00 | | 37 832 225.00 |
DP Provisions pour risques | 194 316.00 | 3 795.00 | | 194 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 841.00 | 448 908.00 | | 712 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 157.00 | 452 703.00 | | 907 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 042.00 | 496 489.00 | | 1 492 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693 800.00 | 16 705 669.00 | | 17 693 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 87 090.00 | | 897 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 740.00 | 1 143 173.00 | | 2 610 740.00 |
EA Autres dettes | 36 178.00 | 25 287.00 | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 729 994.00 | 18 457 709.00 | | 22 729 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 469 376.00 | 38 350 482.00 | | 61 469 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 693 800.00 | | | 17 693 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 822 686.00 | | 27 822 686.00 | 27 822 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 822 686.00 | | 27 822 686.00 | 27 822 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 531 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 758 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 740 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 211.00 | |
GE Autres charges | | | 251 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 205 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 152.00 | 20 439.00 | | 1 500 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 152.00 | 20 439.00 | | 1 500 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 920.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 714.00 | 37 847.00 | | 1 475 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 044.00 | 38 767.00 | | 1 476 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 109.00 | -18 329.00 | | 24 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 225.00 | 245 975.00 | | 433 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 527.00 | 1 190 926.00 | | 1 752 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 258 582.00 | 23 796 236.00 | | 30 258 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 749.00 | 20 191 931.00 | | 26 513 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744 832.00 | 3 604 306.00 | | 3 744 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 167 073.00 | 21 609 771.00 | | 35 167 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | 4 608 724.00 | | 7 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 482.00 | 55 162 362.00 | | 1 614 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 359.00 | 45 102 054.00 | | 1 462 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 626.00 | 5 451 585.00 | | 144 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 648 049.00 | 18 916 363.00 | | 27 648 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 545.00 | 2 568 666.00 | | 3 027 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 479.00 | 124 742.00 | | 4 491 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 109.00 | 2 144 541.00 | 74 247.00 | 2 602 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 963.00 | 205 670.00 | | 47 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 146.00 | 1 938 871.00 | 74 247.00 | 2 554 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 793.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 703.00 | 583 649.00 | 129 195.00 | 452 703.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 248 856.00 | 18 783.00 | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 261 649.00 | 18 783.00 | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 725.00 | 845 298.00 | 147 978.00 | 494 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 505.00 | 147 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 693 800.00 | | 17 693 800.00 | 17 693 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 897 234.00 | | 897 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 125.00 | 1 042 125.00 | | 1 042 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 319.00 | 903 319.00 | | 903 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 097.00 | 407 097.00 | | 407 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UP Prêts | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 236.00 | 3 321 236.00 | | 3 321 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 847.00 | 3 743 847.00 | | 3 743 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 042.00 | 350 670.00 | 1 141 372.00 | 1 492 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 786.00 | | | 515 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 129.00 | 7 209 556.00 | 242 573.00 | 7 452 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 729 994.00 | 3 894 822.00 | 18 835 172.00 | 22 729 994.00 |