| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 562.00 | 569 670.00 | 92 891.00 | 662 562.00 |
AH Fonds commercial | 87 417 171.00 | | 87 417 171.00 | 87 417 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 289.00 | 209 421.00 | 279 867.00 | 489 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
AP Constructions | 308 689.00 | 263 804.00 | 44 885.00 | 308 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 846.00 | 1 100 893.00 | 1 465 952.00 | 2 566 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479 130.00 | 4 629 374.00 | 1 849 756.00 | 6 479 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 29 410.00 | 12 792.00 | 16 617.00 | 29 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 419.00 | | 334 419.00 | 334 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 470 537.00 | 6 785 958.00 | 96 684 579.00 | 103 470 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 970.00 | | 435 970.00 | 435 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 672 666.00 | 1 535 938.00 | 14 136 728.00 | 15 672 666.00 |
BZ Autres créances | 31 379 954.00 | | 31 379 954.00 | 31 379 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 1 132 760.00 | | 1 132 760.00 | 1 132 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 748 284.00 | 1 535 938.00 | 47 212 346.00 | 48 748 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 218 822.00 | 8 321 896.00 | 143 896 926.00 | 152 218 822.00 |
CU Autres participations | 4 991 033.00 | | 4 991 033.00 | 4 991 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 533.00 | 83 530.00 | | 83 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 682 732.00 | 27 825 501.00 | | 40 682 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 9 968 198.00 | 9 968 198.00 | | 9 968 198.00 |
DH Report à nouveau | 7 027 391.00 | 6 874 600.00 | | 7 027 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066 380.00 | 4 672 475.00 | | 16 066 380.00 |
DL TOTAL (I) | 73 836 589.00 | 49 432 659.00 | | 73 836 589.00 |
DP Provisions pour risques | 363 596.00 | 400 351.00 | | 363 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 353.00 | 893 879.00 | | 837 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 949.00 | 1 294 230.00 | | 1 200 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 789.00 | 1 141 371.00 | | 1 373 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 892 216.00 | 42 303 672.00 | | 43 892 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243 135.00 | 5 634 409.00 | | 9 243 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420 230.00 | 2 786 839.00 | | 9 420 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 740.00 | 33 272.00 | | 971 740.00 |
EA Autres dettes | 3 958 273.00 | 2 864 838.00 | | 3 958 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 859 386.00 | 54 764 403.00 | | 68 859 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 896 926.00 | 105 491 293.00 | | 143 896 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 892 216.00 | | | 43 892 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 643 633.00 | | 80 643 633.00 | 80 643 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 643 633.00 | | 80 643 633.00 | 80 643 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 528 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 195 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 799 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 739.00 | |
GE Autres charges | | | 822 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 201 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 326 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 094 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 108 492.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 108 492.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 277.00 | 29 323.00 | | 81 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277.00 | 106 839.00 | | 81 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 276.00 | 1 652.00 | | -81 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 608 361.00 | 369 345.00 | | 1 608 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338 358.00 | 1 903 881.00 | | 6 338 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 881 516.00 | 44 362 562.00 | | 81 881 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 815 136.00 | 39 690 087.00 | | 65 815 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066 380.00 | 4 672 475.00 | | 16 066 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 458.00 | 4 077.00 | | 42 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 336 283.00 | 38 070 660.00 | 3 667 935.00 | 89 336 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 951 522.00 | 5 355 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 604 340.00 | 103 470 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 929.00 | 88 694 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 889.00 | 9 420 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 115 760.00 | 37 203 232.00 | 386 290.00 | 51 115 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 930.00 | 822 110.00 | 3 247 820.00 | 5 992 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 227 593.00 | 45 318.00 | 33 825.00 | 32 227 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243 626.00 | 706 553.00 | 169.00 | 5 243 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 045.00 | 227 679.00 | | 444 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 580.00 | 478 873.00 | 169.00 | 4 799 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 483.00 | 84 739.00 | 210 272.00 | 1 326 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 877 065.00 | | 19 020 454.00 | 43 877 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243 135.00 | 9 243 135.00 | | 9 243 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998 596.00 | 2 998 596.00 | | 2 998 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 164.00 | 1 610 164.00 | | 1 610 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123 253.00 | 4 123 253.00 | | 4 123 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 740.00 | 971 740.00 | | 971 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958 171.00 | 3 958 171.00 | | 3 958 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 419.00 | | 334 419.00 | 334 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 672 666.00 | 15 672 666.00 | | 15 672 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
VC Groupe et associés | 28 174 511.00 | 28 174 511.00 | | 28 174 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 701.00 | 524 701.00 | | 524 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 089.00 | 283 972.00 | 565 117.00 | 849 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VP Divers | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 218.00 | 688 218.00 | | 688 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 562.00 | 2 747 562.00 | | 2 747 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 503 703.00 | 47 139 873.00 | 363 830.00 | 47 503 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 859 387.00 | 24 417 205.00 | 19 585 572.00 | 68 859 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |