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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 210.00 | 42 141.00 | 1 069.00 | 43 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 010.00 | 46 097.00 | 2 912.00 | 49 010.00 |
BT Marchandises | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | 2 710.00 | 24 492.00 | 27 202.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 663.00 | 2 710.00 | 74 952.00 | 77 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 674.00 | 48 808.00 | 77 865.00 | 126 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | -86 397.00 | -53 366.00 | | -86 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 119.00 | -33 030.00 | | -55 119.00 |
DL TOTAL (I) | -88 516.00 | -33 396.00 | | -88 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 895.00 | 140.00 | | 4 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 820.00 | 100 162.00 | | 106 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 16 691.00 | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 30 662.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 381.00 | 147 656.00 | | 166 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 865.00 | 114 260.00 | | 77 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 850.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 11 824.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -10 973.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 217.00 | 242 176.00 | | 185 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 336.00 | 275 206.00 | | 240 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 119.00 | -33 030.00 | | -55 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 937.00 | 38 094.00 | 1 844.00 | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |