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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 166.00 | 46 504.00 | 662.00 | 47 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 010.00 | 46 504.00 | 2 506.00 | 49 010.00 |
060 Stock marchandises | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | 2 710.00 | 30 970.00 | 33 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 504.00 | 2 710.00 | 85 793.00 | 88 504.00 |
110 Total général Actif | 137 514.00 | 49 215.00 | 88 299.00 | 137 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 907.00 | | | 255 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
242 Autres charges externes. | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
252 Charges sociales | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | | | 406.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 695.00 | | | 20 695.00 |