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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 3 990.00 | 656.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 42 963.00 | 417.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 870.00 | 46 953.00 | 2 917.00 | 49 870.00 |
BT Marchandises | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | 2 710.00 | 24 769.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 699.00 | 2 710.00 | 82 988.00 | 85 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 570.00 | 49 664.00 | 85 905.00 | 135 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | -141 516.00 | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 884.00 | 111 997.00 | | -16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597.00 | 23 481.00 | | 6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 3 664.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 25 311.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | 28 325.00 | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 7 516.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 308.00 | 64 818.00 | | 79 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 905.00 | 88 299.00 | | 85 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 365.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 111 894.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 632.00 | 379 830.00 | | 234 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 516.00 | 267 833.00 | | 251 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 884.00 | 111 997.00 | | -16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 504.00 | 449.00 | | 46 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | 449.00 | | 46 504.00 |