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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 121.00 | 19 670.00 | 26 451.00 | 46 121.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 061.00 | 19 670.00 | 177 391.00 | 197 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
110 Total général Actif | 280 452.00 | 19 670.00 | 260 782.00 | 280 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 840.00 | 250 626.00 | | 358 840.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | 1 300.00 | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 562.00 | 251 926.00 | | 362 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 866.00 | 169 853.00 | | 259 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 684.00 | -1 237.00 | | -44 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 214.00 | 1 647.00 | | 2 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 36 926.00 | 18 518.00 | | 36 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 2 468.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 841.00 | 35 256.00 | | 64 841.00 |
252 Charges sociales | 4 611.00 | 2 127.00 | | 4 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 504.00 | 5 105.00 | | 11 504.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 200.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 002.00 | 233 937.00 | | 338 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 560.00 | 17 989.00 | | 24 560.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 1 713.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 264.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 859.00 | 14 013.00 | | 15 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |