| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 29 692.00 | 18 021.00 | 47 713.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 653.00 | 29 692.00 | 168 961.00 | 198 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
072 Créances – Autres | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
084 Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
110 Total général Actif | 283 899.00 | 29 692.00 | 254 207.00 | 283 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 994.00 | 358 840.00 | | 321 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | | | 502.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 3 722.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 418.00 | 362 562.00 | | 325 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 143.00 | 259 866.00 | | 224 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | -44 684.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 511.00 | 2 214.00 | | 1 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 787.00 | 36 926.00 | | 38 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 601.00 | | | -12 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 3 912.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 497.00 | 64 841.00 | | 78 497.00 |
252 Charges sociales | 5 628.00 | 4 611.00 | | 5 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 022.00 | 11 504.00 | | 10 022.00 |
262 Autres charges | | 102.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 361 192.00 | 338 002.00 | | 361 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 775.00 | 24 560.00 | | -35 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 860.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 862.00 | 4 506.00 | | 1 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 387.00 | 15 859.00 | | -35 387.00 |