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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 38 159.00 | 9 554.00 | 47 713.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 653.00 | 38 159.00 | 160 494.00 | 198 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
110 Total général Actif | 272 266.00 | 38 159.00 | 234 107.00 | 272 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 061.00 | 321 994.00 | | 322 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | 502.00 | | 606.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 2 922.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 173.00 | 325 418.00 | | 324 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 070.00 | 224 143.00 | | 236 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 403.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 661.00 | 1 511.00 | | 1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 43 021.00 | 38 787.00 | | 43 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 200.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 123.00 | 78 497.00 | | 76 123.00 |
252 Charges sociales | 2 757.00 | 5 628.00 | | 2 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | 10 022.00 | | 8 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 801.00 | 361 192.00 | | 370 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 627.00 | -35 775.00 | | -46 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 772.00 | 1 251.00 | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 399.00 | -35 387.00 | | -49 399.00 |