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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 092.00 | 153 106.00 | 346 986.00 | 500 092.00 |
AN Terrains | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
AP Constructions | 1 145 542.00 | 387 331.00 | 758 211.00 | 1 145 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 746.00 | 83 476.00 | 8 269.00 | 91 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 742 496.00 | | 3 742 496.00 | 3 742 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 714.00 | 625 952.00 | 6 073 763.00 | 6 699 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187 627.00 | | 4 187 627.00 | 4 187 627.00 |
CF Disponibilités | 356 175.00 | | 356 175.00 | 356 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 684.00 | | 4 612 684.00 | 4 612 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 398.00 | 625 952.00 | 10 686 446.00 | 11 312 398.00 |
CU Autres participations | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 485.00 | 335 484.00 | | 335 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 306.00 | 331 305.00 | | 331 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 9 611 172.00 | 9 547 035.00 | | 9 611 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 264.00 | 64 136.00 | | 100 264.00 |
DK Provisions réglementées | 102 543.00 | 84 746.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 518 895.00 | 10 400 834.00 | | 10 518 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 1 104 994.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 151.00 | 279 120.00 | | 50 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 30 227.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 63 743.00 | | 38 894.00 |
EA Autres dettes | 30 910.00 | 8 298.00 | | 30 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 217.00 | 4 130.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 553.00 | 1 490 515.00 | | 167 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 446.00 | 11 891 349.00 | | 10 686 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 998.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | 17 848.00 | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 796.00 | 31 365.00 | | -17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 43 234.00 | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 513.00 | 489 510.00 | | 523 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 249.00 | 425 374.00 | | 423 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 264.00 | 64 136.00 | | 100 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 823.00 | 2 968 639.00 | | 3 770 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 747.00 | 4 901 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 747.00 | 6 699 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 130.00 | | | 502 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 186.00 | 1 573.00 | | 1 294 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 506.00 | 2 967 066.00 | | 1 974 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 954.00 | 120 998.00 | | 504 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 568.00 | 46 577.00 | | 108 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 386.00 | 74 421.00 | | 396 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 747.00 | 17 796.00 | | 84 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 747.00 | 17 796.00 | | 84 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 800.00 | | | 1 104 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 310.00 | 68 881.00 | 90 429.00 | 159 310.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 553.00 | 167 553.00 | | 167 553.00 |