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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 092.00 | 199 683.00 | 300 409.00 | 500 092.00 |
AN Terrains | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
AP Constructions | 1 145 542.00 | 455 729.00 | 689 813.00 | 1 145 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 954.00 | 86 996.00 | 7 958.00 | 94 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 813 243.00 | | 3 813 243.00 | 3 813 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 830.00 | 744 446.00 | 5 945 384.00 | 6 689 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 542 994.00 | 87 500.00 | 3 455 494.00 | 3 542 994.00 |
CF Disponibilités | 1 570 240.00 | | 1 570 240.00 | 1 570 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 828.00 | 87 500.00 | 5 098 328.00 | 5 185 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 658.00 | 831 946.00 | 11 043 713.00 | 11 875 658.00 |
CU Autres participations | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 485.00 | 335 485.00 | | 335 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 306.00 | 331 306.00 | | 331 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 9 711 435.00 | 9 611 172.00 | | 9 711 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 546.00 | 100 264.00 | | 248 546.00 |
DK Provisions réglementées | 97 327.00 | 102 543.00 | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 762 224.00 | 10 518 893.00 | | 10 762 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 343.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 547.00 | 50 151.00 | | 155 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 44 038.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 38 894.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 59 233.00 | 30 910.00 | | 59 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 759.00 | 3 217.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 489.00 | 167 553.00 | | 281 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 713.00 | 10 686 446.00 | | 11 043 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | -17 796.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 069.00 | 523 513.00 | | 672 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 522.00 | 423 249.00 | | 423 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 547.00 | 100 264.00 | | 248 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 714.00 | 92 057.00 | | 6 699 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 942.00 | 4 888 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 942.00 | 6 689 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 130.00 | | | 502 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 759.00 | 3 208.00 | | 1 295 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 825.00 | 88 849.00 | | 4 901 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 952.00 | 118 494.00 | | 625 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 144.00 | 46 577.00 | | 155 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 807.00 | 71 917.00 | | 470 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 543.00 | | 5 216.00 | 102 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 543.00 | 87 500.00 | 5 216.00 | 102 543.00 |
UG ‐ Financières | | 87 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 595.00 | 39 596.00 | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 184.00 | 72 594.00 | 6 590.00 | 79 184.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 489.00 | 281 489.00 | | 281 489.00 |