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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 338.00 | 61.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 833.00 | 261 684.00 | 38 148.00 | 299 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 945.00 | 199 448.00 | 56 496.00 | 255 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 309.00 | 467 587.00 | 94 722.00 | 562 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CF Disponibilités | 917 026.00 | | 917 026.00 | 917 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 621.00 | | 1 060 621.00 | 1 060 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 931.00 | 467 587.00 | 1 155 343.00 | 1 622 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 435 715.00 | | | 435 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 203.00 | | | 1 055 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 343.00 | | | 1 155 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 305.00 | | 817 305.00 | 817 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 305.00 | | 817 305.00 | 817 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 663.00 | | | 861 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 175.00 | | | 792 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 435.00 | | | 554 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 120.00 | 61 662.00 | 38 194.00 | 444 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 31.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 697.00 | 61 631.00 | 38 194.00 | 437 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VP Divers | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |