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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 743.00 | 291 105.00 | 91 637.00 | 382 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 942.00 | 201 082.00 | 53 859.00 | 254 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 216.00 | 498 703.00 | 145 512.00 | 644 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 532 148.00 | | 532 148.00 | 532 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 677.00 | 498 703.00 | 764 974.00 | 1 263 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 654 279.00 | | | 654 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 974.00 | | | 764 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 014.00 | | 772 014.00 | 772 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 014.00 | | 772 014.00 | 772 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 267.00 | | | 732 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 406.00 | | 27 311.00 | 643 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 644 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 637 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 876.00 | | 27 311.00 | 636 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 480.00 | 65 723.00 | 26 500.00 | 459 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 31.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 996.00 | 65 693.00 | 26 500.00 | 452 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243.00 | 1 511.00 | 30 732.00 | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 599.00 | 53 867.00 | 30 732.00 | 84 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |