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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 6 563.00 | 1 489.00 | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 284.00 | 320 885.00 | 65 398.00 | 386 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 432.00 | 216 333.00 | 40 099.00 | 256 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 785.00 | 543 782.00 | 107 002.00 | 650 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BZ Autres créances | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CF Disponibilités | 571 853.00 | | 571 853.00 | 571 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 818.00 | | 684 818.00 | 684 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 604.00 | 543 782.00 | 791 821.00 | 1 335 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 676 770.00 | | | 676 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 821.00 | | | 791 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 937.00 | | 790 937.00 | 790 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 937.00 | | 790 937.00 | 790 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 299.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 879.00 | | | 801 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 326.00 | | | 711 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 216.00 | | 10 788.00 | 644 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 650 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 642 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | 1 938.00 | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 686.00 | | 8 850.00 | 637 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 703.00 | 49 299.00 | 4 219.00 | 498 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 449.00 | 400.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 188.00 | 48 850.00 | 3 819.00 | 492 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 751.00 | 7 118.00 | -2 949.00 | 26 751.00 |
UX Autres créances clients | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | 22 582.00 | 22 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 922.00 | 3 999.00 | 27 922.00 | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 492.00 | 80 570.00 | 27 922.00 | 108 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 051.00 | 95 418.00 | 19 633.00 | 115 051.00 |