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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
AH Fonds commercial | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 703.00 | 18 687.00 | 30 015.00 | 48 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 156.00 | 238 620.00 | 227 535.00 | 466 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 973.00 | 402 774.00 | 1 405 199.00 | 1 807 973.00 |
BP En cours de production de services | 904 848.00 | | 904 848.00 | 904 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 607.00 | | 624 607.00 | 624 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 029.00 | | 3 136 029.00 | 3 136 029.00 |
BZ Autres créances | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
CF Disponibilités | 1 288 362.00 | | 1 288 362.00 | 1 288 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 447.00 | | 6 548 447.00 | 6 548 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 420.00 | 402 774.00 | 7 953 646.00 | 8 356 420.00 |
CU Autres participations | 572 444.00 | | 572 444.00 | 572 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
DG Autres réserves | 797 113.00 | | | 797 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 836.00 | | | 1 450 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 424.00 | | | 446 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 260.00 | | | 546 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 375.00 | | | 1 903 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 502.00 | | | 1 135 502.00 |
EA Autres dettes | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 763.00 | | | 1 523 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 810.00 | | | 6 502 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 646.00 | | | 7 953 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 977.00 | | | 5 270 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 537 277.00 | | 9 537 277.00 | 9 537 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 277.00 | | 9 537 277.00 | 9 537 277.00 |
FM Production stockée | | | 277 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 783.00 | | | -208 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 516.00 | | | 9 929 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 202.00 | | | 9 706 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 435.00 | | | 1 770 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 013.00 | | | 479 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 357.00 | | | 593 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 223.00 | 72 551.00 | | 330 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 182.00 | 2 284.00 | | 143 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 041.00 | 70 268.00 | | 187 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 011.00 | 30 000.00 | 91 011.00 | 121 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 733.00 | 572 733.00 | | 572 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 764.00 | 1 523 764.00 | | 1 523 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 030.00 | 3 136 030.00 | | 3 136 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 424.00 | 105 602.00 | 321 504.00 | 446 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
VP Divers | 584 468.00 | 584 468.00 | | 584 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 213.00 | 3 730 629.00 | 22 584.00 | 3 753 213.00 |