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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
AH Fonds commercial | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 27 496.00 | 21 954.00 | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 794.00 | 262 298.00 | 183 496.00 | 445 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 185.00 | 465 260.00 | 1 326 924.00 | 1 792 185.00 |
BP En cours de production de services | 975 067.00 | | 975 067.00 | 975 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989 657.00 | | 989 657.00 | 989 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 087.00 | | 3 409 087.00 | 3 409 087.00 |
BZ Autres créances | 986 684.00 | | 986 684.00 | 986 684.00 |
CF Disponibilités | 1 127 890.00 | | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 543.00 | | 7 512 543.00 | 7 512 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 729.00 | 465 260.00 | 8 839 468.00 | 9 304 729.00 |
CU Autres participations | 572 444.00 | 30 000.00 | 542 444.00 | 572 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
DG Autres réserves | 1 020 428.00 | | | 1 020 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 366.00 | | | 1 736 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 045.00 | | | 502 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 559.00 | | | 354 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 587.00 | | | 2 051 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 836.00 | | | 1 045 836.00 |
EA Autres dettes | 658 452.00 | | | 658 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490 621.00 | | | 2 490 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103 102.00 | | | 7 103 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 468.00 | | | 8 839 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807 187.00 | | | 6 807 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 666 894.00 | -33 836.00 | 11 633 058.00 | 11 666 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 666 894.00 | -33 836.00 | 11 633 058.00 | 11 666 894.00 |
FM Production stockée | | | 70 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 866 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 959.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 229.00 | | | 193 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 808.00 | | | -158 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 686.00 | | | 11 752 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467 156.00 | | | 11 467 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 974.00 | | 35 617.00 | 1 807 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 405.00 | 1 792 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 405.00 | 495 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 066.00 | | | 698 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 859.00 | | 31 792.00 | 514 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 049.00 | | 3 825.00 | 595 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 774.00 | 61 959.00 | 29 472.00 | 402 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 308.00 | 61 959.00 | 29 472.00 | 257 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 011.00 | 30 000.00 | 61 011.00 | 91 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 588.00 | 2 051 588.00 | | 2 051 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 001.00 | 922 001.00 | | 922 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490 621.00 | 2 490 621.00 | | 2 490 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 087.00 | 3 409 087.00 | | 3 409 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 033.00 | 267 129.00 | 234 904.00 | 502 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
VP Divers | 986 684.00 | 986 684.00 | | 986 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 836.00 | 1 045 836.00 | | 1 045 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 337.00 | 4 419 928.00 | 26 409.00 | 4 446 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 102.00 | 6 807 188.00 | 295 914.00 | 7 103 102.00 |