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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 645.00 | 147 989.00 | -3 343.00 | 144 645.00 |
AH Fonds commercial | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 168.00 | 36 122.00 | 15 046.00 | 51 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 617.00 | 310 847.00 | 137 770.00 | 448 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 025.00 | 525 778.00 | 1 293 246.00 | 1 819 025.00 |
BP En cours de production de services | 1 150 061.00 | | 1 150 061.00 | 1 150 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 456.00 | | 618 456.00 | 618 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 848.00 | | 2 655 848.00 | 2 655 848.00 |
BZ Autres créances | 1 192 941.00 | | 1 192 941.00 | 1 192 941.00 |
CF Disponibilités | 1 438 295.00 | | 1 438 295.00 | 1 438 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 113.00 | | 7 187 113.00 | 7 187 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 139.00 | 525 778.00 | 8 480 360.00 | 9 006 139.00 |
CU Autres participations | 572 444.00 | 30 000.00 | 542 444.00 | 572 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
DG Autres réserves | 1 305 957.00 | | | 1 305 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 449.00 | | | 1 788 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 166.00 | | | 1 876 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 061.00 | | | 1 938 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 593.00 | | | 864 593.00 |
EA Autres dettes | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 242.00 | | | 1 742 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 911.00 | | | 6 691 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 360.00 | | | 8 480 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 491.00 | | | 6 373 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 429 709.00 | -149 320.00 | 10 280 388.00 | 10 429 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 709.00 | -149 320.00 | 10 280 388.00 | 10 429 709.00 |
FM Production stockée | | | 174 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 164.00 | | | -83 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 659.00 | | | 10 476 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 424 576.00 | | | 10 424 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 186.00 | | 82 806.00 | 1 792 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 603 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 966.00 | 1 819 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 966.00 | 517 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 066.00 | | | 698 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 246.00 | | 75 415.00 | 495 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 874.00 | | 7 391.00 | 598 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 261.00 | 60 518.00 | | 435 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 466.00 | 3 343.00 | | 145 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 795.00 | 57 174.00 | | 289 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 511.00 | 18 000.00 | 71 511.00 | 89 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 061.00 | 1 938 061.00 | | 1 938 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 593.00 | 864 593.00 | | 864 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742 243.00 | 1 742 243.00 | | 1 742 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 849.00 | 2 655 849.00 | | 2 655 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 166.00 | 1 629 257.00 | 246 910.00 | 1 876 166.00 |
VI Groupe et associés | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -771 658.00 | | | -771 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 942.00 | 1 192 942.00 | | 1 192 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 100.00 | 3 980 300.00 | 30 800.00 | 4 011 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 912.00 | 6 373 491.00 | 318 420.00 | 6 691 912.00 |