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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 773.00 | | 1 026 773.00 | 1 026 773.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 584 098.00 | 298 816.00 | 285 282.00 | 584 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 406.00 | 196 972.00 | 46 434.00 | 243 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 489.00 | 67 479.00 | 119 011.00 | 186 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 030.00 | 563 267.00 | 1 489 763.00 | 2 053 030.00 |
BT Marchandises | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BZ Autres créances | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 599.00 | 563 267.00 | 1 846 332.00 | 2 409 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 750.00 | | 7 067.00 |
DH Report à nouveau | 78 457.00 | 58 443.00 | | 78 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 708.00 | 126 331.00 | | 104 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 232.00 | 1 185 524.00 | | 1 190 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 809.00 | 453 778.00 | | 381 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 39 630.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 94 663.00 | | 98 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 959.00 | 139 921.00 | | 129 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 384.00 | 18 077.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 100.00 | 746 070.00 | | 656 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 332.00 | 1 931 594.00 | | 1 846 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 403.00 | 358 427.00 | | 275 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 278.00 | | | 2 041 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 773.00 | | | 1 026 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 034.00 | | | 1 003 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 092.00 | 124 546.00 | 32 372.00 | 471 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 092.00 | 124 546.00 | 32 372.00 | 471 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 809.00 | 106 406.00 | 275 403.00 | 381 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
VP Divers | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 902.00 | 78 696.00 | 206.00 | 78 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 100.00 | 380 697.00 | 275 403.00 | 656 100.00 |