| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1 026 773.00 | | 1 026 773.00 | 1 026 773.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 691 164.00 | 498 109.00 | 193 055.00 | 691 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 366.00 | 215 682.00 | 21 684.00 | 237 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 250.00 | 42 665.00 | 89 585.00 | 132 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 110.00 | 756 456.00 | 1 343 654.00 | 2 100 110.00 |
BT Marchandises | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BZ Autres créances | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 640 420.00 | | 640 420.00 | 640 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 594.00 | | 895 594.00 | 895 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 704.00 | 756 456.00 | 2 239 248.00 | 2 995 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DH Report à nouveau | 102 463.00 | 116 449.00 | | 102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 613.00 | -13 986.00 | | 203 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 037.00 | 1 119 424.00 | | 1 323 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 203.00 | 506 868.00 | | 440 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 34 001.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 769.00 | 103 131.00 | | 173 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 187.00 | 175 059.00 | | 229 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 211.00 | 819 058.00 | | 916 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 248.00 | 1 938 482.00 | | 2 239 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 324.00 | 446 208.00 | | 587 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 072.00 | | 155 867.00 | 2 088 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 829.00 | 2 100 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 829.00 | 1 061 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 773.00 | | | 1 026 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 668.00 | | 155 741.00 | 1 049 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 126.00 | 11 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 199.00 | 100 258.00 | 70 001.00 | 726 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 199.00 | 100 258.00 | 70 001.00 | 726 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 203.00 | 111 316.00 | 328 887.00 | 440 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 211.00 | 587 324.00 | 328 887.00 | 916 211.00 |