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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 773.00 | | 1 026 773.00 | 1 026 773.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 653 321.00 | 526 947.00 | 126 374.00 | 653 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 337.00 | 223 408.00 | 10 929.00 | 234 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 709.00 | 56 197.00 | 74 511.00 | 130 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 697.00 | 806 552.00 | 1 251 145.00 | 2 057 697.00 |
BT Marchandises | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 550 335.00 | | 550 335.00 | 550 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 330.00 | | 641 330.00 | 641 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 026.00 | 806 552.00 | 1 892 474.00 | 2 699 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 142.00 | 16 961.00 | | 27 142.00 |
DH Report à nouveau | 195 895.00 | 102 463.00 | | 195 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | 203 613.00 | | 86 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 945.00 | 1 323 037.00 | | 1 309 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 960.00 | 440 203.00 | | 326 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 217.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | 173 769.00 | | 48 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 264.00 | 229 187.00 | | 197 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 550.00 | 916 211.00 | | 580 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 474.00 | 2 239 248.00 | | 1 892 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 613.00 | 587 324.00 | | 404 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 110.00 | | 12 692.00 | 2 100 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 106.00 | 2 057 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 106.00 | 1 019 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 773.00 | | | 1 026 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 580.00 | | 12 692.00 | 1 061 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 157.00 | 20 951.00 | 206.00 | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 550.00 | 404 613.00 | 175 937.00 | 580 550.00 |