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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 805.00 | 494.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 8 329.00 | 10 185.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 2 080.00 | 1 787.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 682.00 | 12 215.00 | 12 467.00 | 24 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 800.00 | 12 215.00 | 417 585.00 | 429 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 37 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | -41 832.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 38 491.00 | 4 162.00 | | 38 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 169.00 | 11 014.00 | | 84 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 619.00 | 63 466.00 | | 72 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 269.00 | 114 553.00 | | 133 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 035.00 | 54 259.00 | | 89 035.00 |
EA Autres dettes | | 4 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 093.00 | 248 041.00 | | 379 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 585.00 | 252 203.00 | | 417 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 196 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -113.00 | 631.00 | | -113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 631.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | 6 869.00 | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 428.00 | 1 109 663.00 | | 1 203 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 099.00 | 1 151 496.00 | | 1 169 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 328.00 | -41 832.00 | | 34 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 5 123.00 | | 7 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 460.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 4 663.00 | | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
VW T.V.A. | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 093.00 | 379 093.00 | | 379 093.00 |