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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 981.00 | 22 145.00 | 17 836.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 719.00 | 15 430.00 | 118 288.00 | 133 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 890.00 | 39 875.00 | 138 015.00 | 177 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 338.00 | | 793 338.00 | 793 338.00 |
BZ Autres créances | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CF Disponibilités | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 979.00 | | 1 124 979.00 | 1 124 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 870.00 | 39 875.00 | 1 262 994.00 | 1 302 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 930.00 | 29 691.00 | | 99 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730.00 | 130 238.00 | | 187 730.00 |
DL TOTAL (I) | 296 461.00 | 168 730.00 | | 296 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 224.00 | 8 354.00 | | 72 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 355.00 | 20 873.00 | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 931.00 | 634 453.00 | | 441 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 997.00 | 301 276.00 | | 329 997.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 405.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 533.00 | 969 363.00 | | 966 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 994.00 | 1 138 094.00 | | 1 262 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 298 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 298 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 638.00 | 35 687.00 | | 65 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 687.00 | 2 337 488.00 | | 3 317 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 956.00 | 2 207 249.00 | | 3 129 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 730.00 | 130 238.00 | | 187 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 294.00 | | 133 829.00 | 100 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 233.00 | | 177 890.00 | 56 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | | 173 700.00 | 56 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | | 133 829.00 | 96 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 19 862.00 | | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 34.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 19 828.00 | | 17 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 931.00 | 441 931.00 | | 441 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 338.00 | 793 338.00 | | 793 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 771.00 | 16 405.00 | 55 366.00 | 71 771.00 |
VI Groupe et associés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 335.00 | 872 335.00 | | 872 335.00 |
VW T.V.A. | 243 515.00 | 243 515.00 | | 243 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 533.00 | 911 166.00 | 55 366.00 | 966 533.00 |