| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 265.00 | 34.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 129.00 | 14 160.00 | 19 969.00 | 34 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 299.00 | 3 586.00 | 19 712.00 | 23 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 294.00 | 20 013.00 | 80 281.00 | 100 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 605.00 | | 698 605.00 | 698 605.00 |
BZ Autres créances | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CF Disponibilités | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 812.00 | | 1 057 812.00 | 1 057 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 107.00 | 20 013.00 | 1 138 094.00 | 1 158 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DH Report à nouveau | | -4 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 238.00 | 34 328.00 | | 130 238.00 |
DL TOTAL (I) | 168 730.00 | 38 491.00 | | 168 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 84 169.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 873.00 | 72 619.00 | | 20 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 453.00 | 133 269.00 | | 634 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 276.00 | 89 035.00 | | 301 276.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 363.00 | 379 093.00 | | 969 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 094.00 | 417 585.00 | | 1 138 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 297 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 488.00 | 1 203 428.00 | | 2 337 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 249.00 | 1 169 099.00 | | 2 207 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 238.00 | 34 328.00 | | 130 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 682.00 | | 75 611.00 | 24 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 890.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | | 73 721.00 | 22 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 7 797.00 | | 12 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 460.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 7 337.00 | | 10 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 453.00 | 634 453.00 | | 634 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 698 605.00 | 698 605.00 | | 698 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 2 483.00 | 5 871.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 560.00 | 809 560.00 | | 809 560.00 |
VW T.V.A. | 233 516.00 | 233 516.00 | | 233 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 363.00 | 963 492.00 | 5 871.00 | 969 363.00 |