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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 7 082.00 | 280.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 337.00 | 12 751.00 | 2 586.00 | 15 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 529.00 | 24 903.00 | 63 626.00 | 88 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 231 245.00 | | 231 245.00 | 231 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 756.00 | | 444 756.00 | 444 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 285.00 | 24 903.00 | 508 381.00 | 533 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 192 627.00 | 144 417.00 | | 192 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 477.00 | 48 210.00 | | 129 477.00 |
DL TOTAL (I) | 328 198.00 | 198 721.00 | | 328 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 65 249.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 8 426.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 45 155.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 55 168.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 280.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 183.00 | 174 279.00 | | 180 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 381.00 | 373 000.00 | | 508 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 627.00 | 8 560.00 | 27 067.00 | 35 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 745.00 | 208 485.00 | 260.00 | 208 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 263.00 | 148 197.00 | 27 067.00 | 175 263.00 |