| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 8 516.00 | 4 737.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 033.00 | 19 837.00 | 9 196.00 | 29 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 100.00 | 33 923.00 | 94 177.00 | 128 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
BZ Autres créances | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 247.00 | | 451 247.00 | 451 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 347.00 | 33 923.00 | 545 424.00 | 579 347.00 |
CU Autres participations | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 424.00 | | | 545 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 667.00 | | | 185 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 058.00 | 3 752.00 | | 30 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 3 752.00 | | 24 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 989.00 | 9 264.00 | 4 726.00 | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 230.00 | 293 230.00 | | 293 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 470.00 | 293 230.00 | 240.00 | 293 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 393.00 | 185 667.00 | 4 726.00 | 190 393.00 |