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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 7 516.00 | 1 498.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 533.00 | 16 972.00 | 8 561.00 | 25 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 357.00 | 30 058.00 | 70 299.00 | 100 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
BZ Autres créances | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CF Disponibilités | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 452.00 | | 418 452.00 | 418 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 809.00 | 30 058.00 | 488 751.00 | 518 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 342 191.00 | | | 342 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 751.00 | | | 488 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 2 974.00 | | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 199.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 2 775.00 | | 21 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 981.00 | 18 912.00 | 4 069.00 | 22 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 280.00 | 252 280.00 | | 252 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 520.00 | 252 280.00 | 240.00 | 252 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 560.00 | 142 491.00 | 4 069.00 | 146 560.00 |