| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 720.00 | 43 453.00 | 15 266.00 | 58 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 265.00 | 43 453.00 | 104 811.00 | 148 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
072 Créances – Autres | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
084 Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
110 Total général Actif | 235 017.00 | 43 453.00 | 191 564.00 | 235 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 564.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
242 Autres charges externes. | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
252 Charges sociales | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 685.00 | | | 7 685.00 |