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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 265.00 | 58 720.00 | 89 545.00 | 148 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
084 Disponibilités | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
110 Total général Actif | 321 092.00 | 58 720.00 | 262 372.00 | 321 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 555.00 | 152 156.00 | | 148 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 682.00 | 4 759.00 | | 4 682.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 333.00 | 156 915.00 | | 153 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 582.00 | 53 984.00 | | 48 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 342.00 | -4 104.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 31 935.00 | 21 117.00 | | 31 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 941.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 398.00 | 73 290.00 | | 58 398.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | 9 880.00 | | 6 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 232.00 | | |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 656.00 | 160 340.00 | | 148 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | -3 426.00 | | 4 677.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 913.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | -230.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 632.00 | 2 718.00 | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |