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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 326.00 | 60 234.00 | 8 091.00 | 68 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 871.00 | 60 234.00 | 97 636.00 | 157 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
110 Total général Actif | 258 827.00 | 60 234.00 | 198 592.00 | 258 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 165.00 | 111 386.00 | | 130 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 670.00 | 2 824.00 | | 1 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
230 Autres produits | 4 741.00 | 15 022.00 | | 4 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 335.00 | 129 232.00 | | 181 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -1 345.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 097.00 | 43 184.00 | | 53 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 235.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 41 590.00 | 31 022.00 | | 41 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 140.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 842.00 | 43 955.00 | | 42 842.00 |
252 Charges sociales | -767.00 | 13 795.00 | | -767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 164.00 | | 1 351.00 |
262 Autres charges | -1 292.00 | 184.00 | | -1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 864.00 | 133 333.00 | | 138 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 472.00 | -4 101.00 | | 42 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 015.00 | 923.00 | | 15 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 457.00 | -5 024.00 | | 27 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |