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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 072.00 | 4 669.00 | 13 404.00 | 18 072.00 |
AP Constructions | 43 043.00 | 10 401.00 | 32 642.00 | 43 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 269.00 | 42 170.00 | 53 098.00 | 95 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 423.00 | 3 627.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 684.00 | 59 663.00 | 107 020.00 | 166 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 362.00 | 59 663.00 | 369 699.00 | 429 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DL TOTAL (I) | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 296.00 | | 10 953.00 | 156 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 166 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 162 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 046.00 | | 10 953.00 | 152 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538.00 | 16 125.00 | | 43 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538.00 | 16 125.00 | | 43 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 347.00 | 17 058.00 | 18 289.00 | 35 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 100 986.00 | 4 250.00 | 105 236.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 474.00 | 75 185.00 | 18 289.00 | 93 474.00 |